99,59 | +0,01% | +0,01 |
Produkttyp | Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen |
Letzter Handelstag | 19.07.2024 |
Basiswerte | Kurs | Änderung | |
Bonität AXA | - | 0,00% | |
Bonität Allianz SE | - | 0,00% |
EUSIPA Code | 1440 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Kupon-Start | 18.06.2014 |
Kupon-Ende | 19.07.2024 |
Physische Lieferung | nein |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 18.06.2014 |
Ausgabepreis | 100,00 % |
Letzter Handelstag | 19.07.2024 |
Zahltag | 20.07.2024 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Österreich |
Tage bis Bewertungstag | 48 |
Berechnungszeitpunkt | 02.06.24 11:05:54 |
Kurszeitpunkt | 31.05.24 17:30:01 |
Kurs Geld | - |
Kurs Brief | - |
Emittent | Erste Group Bank AG |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
20.07.2015 | 2,75% p.a. |
20.07.2016 | 2,75% p.a. |
20.07.2017 | 3,00% p.a. |
20.07.2018 | 3,00% p.a. |
20.07.2019 | 3,25% p.a. |
20.07.2020 | 3,25% p.a. |
20.07.2021 | 3,50% p.a. |
20.07.2022 | 3,50% p.a. |
20.07.2023 | 4,00% p.a. |
20.07.2024 | 4,00% p.a. |
Die Anleihe wird zum Nennwert zurückgezahlt.
Die beiden Referenzschuldner gehen zu je 50% in die Bewertung von Kreditereignissen ein.
Die Rückzahlung zum Nennwert sowie die Kuponzahlungen stehen unter dem Vorbehalt des Eintritts eines Kreditereignisses.
Als Kreditereignis wird definiert:
-Insolvenz
-Nichtzahlung
-Restrukturierung
Tritt ein Kreditereignis bei einem Referenzschuldner ein, werden Auszahlungsanspruch und Kuponansprüche reduziert. Der Anteil des betroffenen Referenzschuldners (50%) wird zum Barausgleichsbetrag zurückgezahlt, die Kuponzahlungen verringern sich um 50%.
LB13AS | Landesbank Baden-Württemberg | 99,13 € | 08.07.24 |
LB13BX | Landesbank Baden-Württemberg | 99,24 € | 08.07.24 |
LB13GP | Landesbank Baden-Württemberg | 99,14 € | 08.07.24 |
LB13JA | Landesbank Baden-Württemberg | 99,13 € | 08.07.24 |
LB2CJK | Landesbank Baden-Württemberg | 99,13 € | 08.07.24 |