7 Tage | +1,67% | lfd. Jahr | +4,78% |
1 Monat | +1,04% | 1 Jahr | +6,29% |
3 Monate | +1,44% | 3 Jahre | -0,01% |
6 Monate | +2,99% | 5 Jahre | -2,79% |
Fondsvolumen | 14.593,11 Mio |
Auflagedatum | 01.04.1985 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,84% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,28 |
12-Monats-Hoch | 50,79 Euro |
12-Monats-Tief | 45,02 Euro |
Tracking Error | 1,36 |
Korrelation | 0,05 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 0,01 |
Information Ratio | 0,06 |
E+S Erfolgs-Invest | 160,90 € | 0,00% | |
Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Hdg GBP acc A | - | - | |
Muzinich Sustainable Credit Fund Hedged USD Acc A | - | - |
14.12.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
16.12.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
10.12.2020 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | Union Investment Real Estate GmbH |
Fondsmanager | Herr Dr. Reinhard Kutscher |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.04.1985 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |