Top-News
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD USD
Fonds
WKN: 250814 ISIN: LU0146926141
96.459
96,459 €
+0,00 €
0,00%
31.05.24 21:17:07
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,93%
Fondsgröße
448 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD USD
| 7 Tage | -0,38% | lfd. Jahr | +3,07% |
| 1 Monat | -0,35% | 1 Jahr | +3,67% |
| 3 Monate | +0,62% | 3 Jahre | +7,39% |
| 6 Monate | +3,86% | 5 Jahre | +9,42% |
Strategie des UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD USD
Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Fondsmanagement:
Team der Union Bancaire Privée
Risiko
| Fondsvolumen | 411,94 Mio |
| Auflagedatum | 25.04.2002 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,93% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,34% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,67 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,02 |
| 12-Monats-Hoch | 101,69 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 88,89 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,04 |
| Korrelation | 0,81 |
| Alpha | 0,16 |
| Beta | 0,84 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 2,77 |
Ähnliche Fonds
| UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC EUR | 139,94 € | +0,19% | |
| UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USD | 191,975 € | 0,00% | |
| AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - PT6 - EUR | 2.448,72 € | -1,00% |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.05.2024 | Ausschüttung | 5,52 $(5,15 €) |
| 21.04.2023 | Ausschüttung | 3,81 $(3,47 €) |
| 22.04.2022 | Ausschüttung | 1,19 $(1,11 €) |
| 23.04.2021 | Ausschüttung | 1,60 $(1,32 €) |
Stammdaten
| KVG | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Team der Union Bancaire Privée |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.04.2002 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
