7 Tage | -0,73% | lfd. Jahr | +8,30% |
1 Monat | +2,98% | 1 Jahr | +17,31% |
3 Monate | +6,00% | 3 Jahre | +29,38% |
6 Monate | +10,25% | 5 Jahre | +50,55% |
Fondsvolumen | 494,00 Mio |
Auflagedatum | 03.12.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,24% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,56 |
12-Monats-Hoch | 15,23 Euro |
12-Monats-Tief | 12,55 Euro |
Tracking Error | 3,65 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,36 |
Beta | 0,79 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 10,33 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A (EUR) | 19,96 € | +0,15% | |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - Y QIncome G (EUR) | 12,51 € | +0,16% | |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A ACC (EUR) | 24,85 € | +0,16% |
01.05.2024 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Michael Clark |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.12.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |