7 Tage | +0,22% | lfd. Jahr | +6,54% |
1 Monat | +0,20% | 1 Jahr | -1,85% |
3 Monate | +2,68% | 3 Jahre | +20,00% |
6 Monate | +6,59% | 5 Jahre | -4,93% |
Fondsvolumen | 32,84 Mio |
Auflagedatum | 03.10.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,69% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 10,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,52 |
12-Monats-Hoch | 4,70 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 4,09 US-Dollar |
Tracking Error | 5,53 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | -0,13 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -6,54 |
AGIF - Allianz Indonesia Equity - A - EUR | 332,493 € | 0,00% | |
AGIF - Allianz Thailand Equity - IT - JPY | - | - | |
AGIF - Allianz Thailand Equity - A - USD | - | - |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,084 $(0,077 €) |
16.12.2019 | Ausschüttung | 0,017 € |
15.12.2017 | Ausschüttung | 0,039 $(0,033 €) |
15.12.2015 | Ausschüttung | 0,040 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Yuming Pan |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.10.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JAKARTA COMPOSITE INDEX |
Geschäftsjahresende | 30.09. |