7 Tage | +2,24% | lfd. Jahr | +6,16% |
1 Monat | +0,89% | 1 Jahr | +5,63% |
3 Monate | +9,62% | 3 Jahre | +20,47% |
6 Monate | +3,94% | 5 Jahre | +46,00% |
Fondsvolumen | 204,47 Mio |
Auflagedatum | 27.04.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,35% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,44% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,10 |
12-Monats-Hoch | 13,86 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 12,54 US-Dollar |
Tracking Error | 3,40 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,12 |
Beta | 0,94 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 0,04 |
Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc | 91,15 € | +1,04% | |
Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 61,7494 € | 0,00% | |
Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (USD) A-acc | 62,1043 € | +1,36% |
04.01.2024 | Ausschüttung | 0,61 $(0,56 €) |
05.01.2023 | Ausschüttung | 0,082 $(0,077 €) |
04.01.2021 | Ausschüttung | 0,040 $(0,033 €) |
KVG | WisdomTree Management Limited |
Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 27.04.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | OMX Stockholm Benchmark Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |